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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 575.00 | 25 795.00 | 27 779.00 | 53 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 972.00 | 242 991.00 | 36 981.00 | 279 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 798.00 | 70 786.00 | 74 011.00 | 144 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 163.00 | 340 863.00 | 141 300.00 | 482 163.00 |
BN En cours de production de biens | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 336 999.00 | | 336 999.00 | 336 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 963.00 | 340 863.00 | 648 100.00 | 988 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
DH Report à nouveau | -13 259.00 | 46 731.00 | | -13 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | -59 991.00 | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 146 860.00 | 128 007.00 | | 146 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 643.00 | 347 937.00 | | 318 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 14 863.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 18 756.00 | | 17 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 236.00 | 143 821.00 | | 161 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 239.00 | 536 797.00 | | 501 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 100.00 | 706 915.00 | | 648 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 144.00 | | 86 948.00 | 398 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 482 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 424 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 157.00 | | 2 708.00 | 52 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 460.00 | | 84 240.00 | 343 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 953.00 | 31 772.00 | 2 861.00 | 311 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 503.00 | 4 583.00 | | 22 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 450.00 | 27 189.00 | 2 861.00 | 289 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 643.00 | 67 796.00 | 250 847.00 | 318 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 204.00 | 165 677.00 | 2 527.00 | 168 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 879.00 | 247 032.00 | 250 847.00 | 497 879.00 |