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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 432.00 | 20 814.00 | 25 618.00 | 46 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 290.00 | 207 862.00 | 16 428.00 | 224 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 686.00 | 56 513.00 | 21 173.00 | 77 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 327.00 | 285 190.00 | 64 136.00 | 349 327.00 |
BN En cours de production de biens | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
BZ Autres créances | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CF Disponibilités | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 294.00 | | 484 294.00 | 484 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 621.00 | 285 190.00 | 548 431.00 | 833 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 62 589.00 | 59 085.00 | | 62 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 478.00 | 9 580.00 | | 20 478.00 |
DL TOTAL (I) | 151 267.00 | 136 866.00 | | 151 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | 21 791.00 | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 57 188.00 | | 159 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 332.00 | 155 649.00 | | 169 332.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 907.00 | 31 035.00 | | 33 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 163.00 | 285 663.00 | | 397 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 431.00 | 422 529.00 | | 548 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 503.00 | | 35 769.00 | 433 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 945.00 | 349 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 484.00 | 46 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 961.00 | 301 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 669.00 | | 28 269.00 | 340 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 7 500.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 035.00 | 21 600.00 | 112 445.00 | 376 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 719.00 | 580.00 | 45 484.00 | 65 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 317.00 | 21 020.00 | 66 961.00 | 310 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
VB T. V. A. | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 3 953.00 | 14 409.00 | 18 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 629.00 | 302 712.00 | 917.00 | 303 629.00 |
VW T.V.A. | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 163.00 | 382 754.00 | 14 409.00 | 397 163.00 |