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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 341.00 | 25 769.00 | 62 573.00 | 88 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 357.00 | 55 784.00 | 62 573.00 | 118 357.00 |
060 Stock marchandises | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
110 Total général Actif | 214 227.00 | 55 784.00 | 158 443.00 | 214 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 278.00 | | | -28 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
252 Charges sociales | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
262 Autres charges | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 523.00 | | | 25 523.00 |