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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 341.00 | 35 150.00 | 53 192.00 | 88 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 357.00 | 65 165.00 | 53 192.00 | 118 357.00 |
060 Stock marchandises | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
110 Total général Actif | 213 996.00 | 65 165.00 | 148 830.00 | 213 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
262 Autres charges | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 979.00 | | | -5 979.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |