| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 1 125.00 | 3 501.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 776.00 | 69 465.00 | 20 311.00 | 89 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 417.00 | 100 606.00 | 23 811.00 | 124 417.00 |
BT Marchandises | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 734.00 | 100 606.00 | 204 128.00 | 304 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 199.00 | 2 904.00 | | 16 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 13 295.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 48 863.00 | 23 699.00 | | 48 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 240.00 | 52 933.00 | | 34 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | 40 822.00 | | 63 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 36 899.00 | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 4 373.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 266.00 | 135 227.00 | | 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 128.00 | 158 925.00 | | 204 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 220.00 | 54 227.00 | | 81 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 843.00 | 2 420.00 | | 2 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 5 869.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 23.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 133.00 | 23.00 | | 40 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 133.00 | -23.00 | | -40 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 579.00 | 213 007.00 | | 333 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 414.00 | 199 712.00 | | 308 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 13 295.00 | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 497.00 | | 6 060.00 | 119 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 124 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 94 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 481.00 | | 6 060.00 | 89 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 630.00 | 8 976.00 | | 91 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | 8 976.00 | | 61 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 240.00 | 10 194.00 | 24 046.00 | 34 240.00 |
VI Groupe et associés | 63 771.00 | 13 771.00 | 50 000.00 | 63 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 065.00 | 81 019.00 | 74 046.00 | 155 065.00 |