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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 60 769.00 | 26 727.00 | 87 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 497.00 | 91 630.00 | 27 867.00 | 119 497.00 |
BT Marchandises | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 555.00 | 91 630.00 | 158 925.00 | 250 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 904.00 | -71 234.00 | | 2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | 74 138.00 | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 23 699.00 | 10 404.00 | | 23 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 33 435.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 822.00 | 44 615.00 | | 40 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 899.00 | 43 335.00 | | 36 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 4 914.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 227.00 | 126 500.00 | | 135 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 925.00 | 136 903.00 | | 158 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 227.00 | 78 465.00 | | 54 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 420.00 | 4 612.00 | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 869.00 | 7 102.00 | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 65 000.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 007.00 | 309 116.00 | | 213 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 712.00 | 234 978.00 | | 199 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | 74 138.00 | | 13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 357.00 | | 1 140.00 | 118 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | | 1 140.00 | 88 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 933.00 | 11 933.00 | 41 000.00 | 52 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 933.00 | 11 933.00 | 41 000.00 | 52 933.00 |