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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 729.00 | 117.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 52 481.00 | 35 014.00 | 87 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 357.00 | 83 226.00 | 35 131.00 | 118 357.00 |
BT Marchandises | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 129.00 | 83 226.00 | 136 903.00 | 220 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 234.00 | -76 101.00 | | -71 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 138.00 | 4 867.00 | | 74 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 404.00 | -63 734.00 | | 10 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 46 528.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 108 794.00 | | 44 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 40 517.00 | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 8 269.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 500.00 | 204 108.00 | | 126 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 903.00 | 140 374.00 | | 136 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 465.00 | 84 154.00 | | 78 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 481.00 | 11 001.00 | | 13 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 720.00 | | 240 720.00 | 240 720.00 |
FG Production vendue services | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 102.00 | 6 862.00 | | 7 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | -13.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 116.00 | 233 586.00 | | 309 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 978.00 | 228 720.00 | | 234 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 138.00 | 4 867.00 | | 74 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 546.00 | 8 680.00 | | 74 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 8 680.00 | | 44 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 435.00 | 29 400.00 | 4 035.00 | 33 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 615.00 | 44 000.00 | 44 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 298.00 | 78 263.00 | 48 035.00 | 126 298.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |