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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 560.00 | 286.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 43 971.00 | 43 525.00 | 87 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 357.00 | 74 546.00 | 43 811.00 | 118 357.00 |
BT Marchandises | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 920.00 | 74 546.00 | 140 374.00 | 214 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 101.00 | -68 950.00 | | -76 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -7 151.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | -63 734.00 | -68 601.00 | | -63 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 528.00 | 57 717.00 | | 46 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 794.00 | 107 489.00 | | 108 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 38 071.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 14 154.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 108.00 | 217 431.00 | | 204 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 374.00 | 148 830.00 | | 140 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 154.00 | 81 904.00 | | 84 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 001.00 | 6 955.00 | | 11 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 391.00 | 4 230.00 | | 4 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 862.00 | 5 857.00 | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -22.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 586.00 | 211 243.00 | | 233 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 720.00 | 218 394.00 | | 228 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 867.00 | -7 151.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 165.00 | 9 381.00 | | 65 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | 9 381.00 | | 35 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 528.00 | 26 574.00 | 19 954.00 | 46 528.00 |
VI Groupe et associés | 108 794.00 | 8 794.00 | 100 000.00 | 108 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 108.00 | 84 154.00 | 119 954.00 | 204 108.00 |