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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 28 334.00 | 400 820.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 113.00 | 3 267.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 312.00 | 5 524.00 | 10 788.00 | 16 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 846.00 | 33 970.00 | 454 876.00 | 488 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 067.00 | 33 970.00 | 478 097.00 | 512 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 954.00 | -2 034.00 | | -40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | -38 920.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | -39 817.00 | -40 454.00 | | -39 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 053.00 | 382 191.00 | | 363 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 982.00 | 63 629.00 | | 150 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 12 965.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 1 397.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 914.00 | 460 182.00 | | 517 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 097.00 | 419 728.00 | | 478 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 049.00 | 99 960.00 | | 180 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 891.00 | 33 427.00 | | 48 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 253.00 | 72 347.00 | | 48 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | -38 920.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 745.00 | | 138 255.00 | 419 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 154.00 | | 488 846.00 | 69 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 154.00 | | 488 846.00 | 69 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 745.00 | | 138 255.00 | 419 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 20 284.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 20 284.00 | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 523.00 | 22 658.00 | 97 761.00 | 360 523.00 |
VI Groupe et associés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 914.00 | 180 049.00 | 97 761.00 | 517 914.00 |