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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 82 293.00 | 346 861.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 1 860.00 | 4 076.00 | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 12 764.00 | 15 202.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 615.00 | 97 475.00 | 406 140.00 | 503 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | 885.00 | 1 640.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767.00 | 885.00 | 4 881.00 | 5 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 381.00 | 98 360.00 | 411 021.00 | 509 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 723.00 | -38 097.00 | | -39 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 557.00 | -1 626.00 | | -4 557.00 |
DL TOTAL (I) | -43 779.00 | -39 223.00 | | -43 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 834.00 | 322 165.00 | | 305 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 038.00 | 134 577.00 | | 145 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 4 642.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 569.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 800.00 | 462 894.00 | | 454 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 021.00 | 423 671.00 | | 411 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 143.00 | 158 387.00 | | 189 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 381.00 | 7 649.00 | | 15 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 925.00 | 45 092.00 | | 42 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 481.00 | 46 718.00 | | 47 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 557.00 | -1 626.00 | | -4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 719.00 | | 6 895.00 | 496 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 161.00 | | 6 895.00 | 496 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 699.00 | 20 776.00 | | 76 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 240.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | 20 535.00 | | 76 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 453.00 | 24 796.00 | 106 987.00 | 290 453.00 |
VI Groupe et associés | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 800.00 | 189 143.00 | 106 987.00 | 454 800.00 |