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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 118 266.00 | 310 888.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 3 279.00 | 2 658.00 | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 612.00 | 18 871.00 | 20 741.00 | 39 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 261.00 | 140 974.00 | 374 286.00 | 515 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | 885.00 | 3 970.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385.00 | 885.00 | 5 500.00 | 6 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 646.00 | 141 859.00 | 379 786.00 | 521 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 247.00 | -44 279.00 | | -66 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 836.00 | -21 968.00 | | -11 836.00 |
DL TOTAL (I) | -77 583.00 | -65 747.00 | | -77 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 087.00 | 275 265.00 | | 245 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 432.00 | 183 839.00 | | 199 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 3 280.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 4 460.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 370.00 | 466 843.00 | | 457 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 786.00 | 401 096.00 | | 379 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 598.00 | 226 739.00 | | 243 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 983.00 | 9 608.00 | | 4 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 444.00 | 45 059.00 | | 47 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 280.00 | 67 027.00 | | 59 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 836.00 | -21 968.00 | | -11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 261.00 | | | 515 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 703.00 | | | 514 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 997.00 | 21 977.00 | | 118 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 439.00 | 21 977.00 | | 118 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 104.00 | 26 333.00 | 113 617.00 | 240 104.00 |
VI Groupe et associés | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 370.00 | 243 598.00 | 113 617.00 | 457 370.00 |