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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 100 279.00 | 328 874.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 2 570.00 | 3 367.00 | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 612.00 | 15 590.00 | 24 022.00 | 39 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 261.00 | 118 997.00 | 396 263.00 | 515 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | 885.00 | 1 932.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 718.00 | 885.00 | 4 832.00 | 5 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 978.00 | 119 882.00 | 401 096.00 | 520 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 279.00 | -39 723.00 | | -44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | -4 557.00 | | -21 968.00 |
DL TOTAL (I) | -65 747.00 | -43 779.00 | | -65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 265.00 | 305 834.00 | | 275 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 839.00 | 145 038.00 | | 183 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 491.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 437.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 843.00 | 454 800.00 | | 466 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 096.00 | 411 021.00 | | 401 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 608.00 | 15 381.00 | | 9 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 059.00 | 42 925.00 | | 45 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 027.00 | 47 481.00 | | 67 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 968.00 | -4 557.00 | | -21 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 615.00 | | 11 646.00 | 503 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 057.00 | | 11 646.00 | 503 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 475.00 | 21 522.00 | | 97 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 917.00 | 21 522.00 | | 96 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 657.00 | 25 553.00 | 110 252.00 | 265 657.00 |
VI Groupe et associés | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 843.00 | 226 739.00 | 110 252.00 | 466 843.00 |