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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 78.00 | 481.00 | 558.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 46 320.00 | 382 834.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 523.00 | 4 257.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 312.00 | 8 673.00 | 7 638.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 803.00 | 55 593.00 | 435 209.00 | 490 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 876.00 | 55 593.00 | 447 283.00 | 502 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 317.00 | -40 954.00 | | -40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 637.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | -37 597.00 | -39 817.00 | | -37 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 158.00 | 363 053.00 | | 341 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 496.00 | 150 982.00 | | 136 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 2 960.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | 919.00 | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 880.00 | 517 914.00 | | 484 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 283.00 | 478 097.00 | | 447 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 364.00 | 180 049.00 | | 170 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | 2 531.00 | | 3 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 463.00 | 48 891.00 | | 51 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 243.00 | 48 253.00 | | 49 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 637.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 846.00 | | 1 957.00 | 488 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 846.00 | | 1 399.00 | 488 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 970.00 | 21 623.00 | | 33 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 970.00 | 21 546.00 | | 33 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 865.00 | 23 349.00 | 100 744.00 | 337 865.00 |
VI Groupe et associés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 880.00 | 170 364.00 | 100 744.00 | 484 880.00 |