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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 318.00 | 240.00 | 558.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 154.00 | 64 307.00 | 364 847.00 | 429 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 1 151.00 | 4 786.00 | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 10 924.00 | 10 147.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 719.00 | 76 699.00 | 420 020.00 | 496 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 370.00 | 76 699.00 | 423 671.00 | 500 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 097.00 | -40 317.00 | | -38 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | 2 220.00 | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | -39 223.00 | -37 597.00 | | -39 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 165.00 | 341 158.00 | | 322 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 577.00 | 136 496.00 | | 134 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 214.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 2 907.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 105.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 894.00 | 484 880.00 | | 462 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 671.00 | 447 283.00 | | 423 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 387.00 | 170 364.00 | | 158 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 649.00 | 3 293.00 | | 7 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 092.00 | 51 463.00 | | 45 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 718.00 | 49 243.00 | | 46 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626.00 | 2 220.00 | | -1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 803.00 | | 5 916.00 | 490 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 245.00 | | 5 916.00 | 490 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 593.00 | 21 106.00 | | 55 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 240.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | 20 866.00 | | 55 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 515.00 | 24 062.00 | 103 819.00 | 314 515.00 |
VI Groupe et associés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 894.00 | 158 387.00 | 103 819.00 | 462 894.00 |