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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 196.00 | 672 685.00 | 14 494 511.00 | 15 167 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 196.00 | 672 685.00 | 14 494 511.00 | 15 167 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
BZ Autres créances | 2 947 631.00 | | 2 947 631.00 | 2 947 631.00 |
CF Disponibilités | 461 204.00 | | 461 204.00 | 461 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 767.00 | | 3 673 767.00 | 3 673 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 963.00 | 672 685.00 | 18 168 278.00 | 18 840 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 713.00 | -97 714.00 | | 186 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 588.00 | 284 426.00 | | -93 588.00 |
DK Provisions réglementées | 839 949.00 | 124 106.00 | | 839 949.00 |
DL TOTAL (I) | 970 074.00 | 347 819.00 | | 970 074.00 |
DP Provisions pour risques | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 824.00 | 143 596.00 | | 375 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 844.00 | 143 596.00 | | 397 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468 953.00 | 8 145 394.00 | | 15 468 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 538.00 | 1 906 399.00 | | 1 127 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 683.00 | 93 200.00 | | 203 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 602 445.00 | | |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 800 360.00 | 17 747 623.00 | | 16 800 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 168 278.00 | 18 239 038.00 | | 18 168 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456 861.00 | | 2 456 861.00 | 2 456 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 861.00 | | 2 456 861.00 | 2 456 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 843.00 | 124 106.00 | | 715 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 863.00 | 124 106.00 | | 737 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 863.00 | -124 106.00 | | -737 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 588.00 | 824 879.00 | | 2 593 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 176.00 | 540 452.00 | | 2 687 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 588.00 | 284 426.00 | | -93 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 926 437.00 | | 376 096.00 | 14 926 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 337.00 | 15 167 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 337.00 | 15 167 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926 437.00 | | 376 096.00 | 14 926 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 106.00 | 720 374.00 | 4 531.00 | 124 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 596.00 | 254 248.00 | | 143 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 702.00 | 974 622.00 | 4 531.00 | 267 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350 071.00 | | 15 350 071.00 | 15 350 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 538.00 | 1 127 538.00 | | 1 127 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 180 053.00 | | | 180 053.00 |
VB T. V. A. | 2 888 733.00 | | | 2 888 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 563.00 | 3 212 563.00 | | 3 212 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 800 360.00 | 1 450 289.00 | 15 350 071.00 | 16 800 360.00 |