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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073 057.00 | 2 588 040.00 | 12 485 017.00 | 15 073 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 102 160.00 | 2 588 040.00 | 12 514 120.00 | 15 102 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 417.00 | | 316 417.00 | 316 417.00 |
BZ Autres créances | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CF Disponibilités | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 318.00 | | 629 318.00 | 629 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 731 478.00 | 2 588 040.00 | 13 143 438.00 | 15 731 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 359 561.00 | 359 561.00 | | 359 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 905.00 | 692 645.00 | | 961 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 642 081.00 | 2 334 057.00 | | 2 642 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 248.00 | 3 426 964.00 | | 4 004 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 340.00 | 386 417.00 | | 448 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 340.00 | 386 417.00 | | 448 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 491 924.00 | 10 332 671.00 | | 8 491 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 101 580.00 | | 94 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | 193 263.00 | | 104 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 690 851.00 | 10 638 098.00 | | 8 690 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 143 438.00 | 14 451 479.00 | | 13 143 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 117 857.00 | | 3 117 857.00 | 3 117 857.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 916.00 | | 3 117 916.00 | 3 117 916.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 794.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 024.00 | 397 017.00 | | 308 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 024.00 | 397 018.00 | | 308 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 024.00 | -191 298.00 | | -308 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 074.00 | 289 449.00 | | 374 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 923.00 | 3 002 604.00 | | 3 117 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 018.00 | 2 309 958.00 | | 2 156 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 905.00 | 692 645.00 | | 961 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 828.00 | 58 332.00 | | 15 043 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 102 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014 725.00 | 58 332.00 | | 15 014 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 246.00 | 480 794.00 | | 2 107 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 246.00 | 480 794.00 | | 2 107 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 057.00 | 308 024.00 | | 2 334 057.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 417.00 | 61 922.00 | | 386 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 474.00 | 369 946.00 | | 2 720 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 446 305.00 | | 8 446 305.00 | 8 446 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 316 417.00 | 316 417.00 | | 316 417.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VI Groupe et associés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 851.00 | 244 546.00 | 8 446 305.00 | 8 690 851.00 |