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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 196.00 | 1 158 284.00 | 14 008 912.00 | 15 167 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 196.00 | 1 158 284.00 | 14 008 912.00 | 15 167 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 455.00 | | 531 455.00 | 531 455.00 |
BZ Autres créances | 3 263 449.00 | | 3 263 449.00 | 3 263 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 005.00 | | 3 879 005.00 | 3 879 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 200.00 | 1 158 284.00 | 17 887 917.00 | 19 046 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 186 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 968.00 | -93 588.00 | | 108 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 228.00 | 839 949.00 | | 1 442 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 896.00 | 970 074.00 | | 1 591 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 379 335.00 | 375 824.00 | | 379 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 335.00 | 397 844.00 | | 379 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 026 787.00 | 15 468 953.00 | | 12 026 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 453.00 | 1 127 538.00 | | 848 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 261.00 | 203 683.00 | | 3 041 261.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 916 686.00 | 16 800 360.00 | | 15 916 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 887 917.00 | 18 168 278.00 | | 17 887 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 816.00 | | 2 479 816.00 | 2 479 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 816.00 | | 2 479 816.00 | 2 479 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 279.00 | 715 843.00 | | 602 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 279.00 | 737 863.00 | | 602 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 259.00 | -737 863.00 | | -580 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 540.00 | 2 593 588.00 | | 2 508 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 573.00 | 2 687 176.00 | | 2 399 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 968.00 | -93 588.00 | | 108 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 196.00 | | 26 736.00 | 15 167 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 736.00 | 15 167 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 736.00 | 15 167 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167 196.00 | | 26 736.00 | 15 167 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 685.00 | 485 599.00 | | 672 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 685.00 | 485 599.00 | | 672 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 949.00 | 602 279.00 | | 839 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 844.00 | 3 511.00 | 22 020.00 | 397 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 793.00 | 605 790.00 | 22 020.00 | 1 237 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 026 787.00 | | 12 026 787.00 | 12 026 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 453.00 | 848 453.00 | | 848 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 531 455.00 | | | 531 455.00 |
VB T. V. A. | 3 006 440.00 | | | 3 006 440.00 |
VC Groupe et associés | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 502.00 | 3 824 502.00 | | 3 824 502.00 |
VW T.V.A. | 2 835 448.00 | 2 835 448.00 | | 2 835 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 916 686.00 | 3 889 899.00 | 12 026 787.00 | 15 916 686.00 |