| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014 725.00 | 2 107 246.00 | 12 907 479.00 | 15 014 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043 828.00 | 2 107 246.00 | 12 936 582.00 | 15 043 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 248.00 | | 650 248.00 | 650 248.00 |
BZ Autres créances | 862 649.00 | | 862 649.00 | 862 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | -381.00 | | -381.00 | -381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 897.00 | | 1 514 897.00 | 1 514 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 725.00 | 2 107 246.00 | 14 451 479.00 | 16 558 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 359 561.00 | 108 968.00 | | 359 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 645.00 | 250 593.00 | | 692 645.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334 057.00 | 1 937 040.00 | | 2 334 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 964.00 | 2 337 301.00 | | 3 426 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 417.00 | 382 860.00 | | 386 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 417.00 | 382 860.00 | | 386 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 671.00 | 10 926 063.00 | | 10 332 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 838 973.00 | | 101 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 263.00 | 3 135 484.00 | | 193 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 638 098.00 | 14 900 706.00 | | 10 638 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 479.00 | 17 620 867.00 | | 14 451 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 332 671.00 | | | 10 332 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790 870.00 | | 2 790 870.00 | 2 790 870.00 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 882.00 | | 2 796 882.00 | 2 796 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 251.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 720.00 | 1.00 | | 205 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 017.00 | 494 812.00 | | 397 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 018.00 | 494 812.00 | | 397 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 298.00 | -494 811.00 | | -191 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 449.00 | 97 453.00 | | 289 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 604.00 | 2 500 166.00 | | 3 002 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 958.00 | 2 249 573.00 | | 2 309 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 645.00 | 250 593.00 | | 692 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 196.00 | | 29 103.00 | 15 167 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 471.00 | 15 043 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 471.00 | 15 014 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167 196.00 | | | 15 167 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 882.00 | 483 251.00 | 19 887.00 | 1 643 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 882.00 | 483 251.00 | 19 887.00 | 1 643 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 937 040.00 | 397 017.00 | | 1 937 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 860.00 | 3 557.00 | | 382 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 900.00 | 400 574.00 | | 2 319 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 331 688.00 | | 10 331 688.00 | 10 331 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 997.00 | 191 997.00 | | 191 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 650 248.00 | 650 248.00 | | 650 248.00 |
VB T. V. A. | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
VC Groupe et associés | 606 335.00 | 606 335.00 | | 606 335.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 619.00 | 1 512 516.00 | 29 103.00 | 1 541 619.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 098.00 | 306 411.00 | 10 331 688.00 | 10 638 098.00 |