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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167 196.00 | 1 643 882.00 | 13 523 313.00 | 15 167 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 196.00 | 1 643 882.00 | 13 523 313.00 | 15 167 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 064.00 | | 477 064.00 | 477 064.00 |
BZ Autres créances | 3 553 405.00 | | 3 553 405.00 | 3 553 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 554.00 | | 4 097 554.00 | 4 097 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 749.00 | 1 643 882.00 | 17 620 867.00 | 19 264 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 593.00 | 108 968.00 | | 250 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 040.00 | 1 442 228.00 | | 1 937 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 301.00 | 1 591 896.00 | | 2 337 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 860.00 | 379 335.00 | | 382 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 860.00 | 379 335.00 | | 382 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926 063.00 | 12 026 787.00 | | 10 926 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 973.00 | 848 453.00 | | 838 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 484.00 | 3 041 261.00 | | 3 135 484.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 900 706.00 | 15 916 686.00 | | 14 900 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 620 867.00 | 17 887 917.00 | | 17 620 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 165.00 | | 2 500 165.00 | 2 500 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 165.00 | | 2 500 165.00 | 2 500 165.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 020.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 812.00 | 602 279.00 | | 494 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 812.00 | 602 279.00 | | 494 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 811.00 | -580 259.00 | | -494 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 453.00 | 7 846.00 | | 97 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 166.00 | 2 508 540.00 | | 2 500 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 573.00 | 2 399 573.00 | | 2 249 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 593.00 | 108 968.00 | | 250 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 196.00 | | | 15 167 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 167 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 167 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167 196.00 | | | 15 167 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 284.00 | 485 599.00 | | 1 158 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 284.00 | 485 599.00 | | 1 158 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 228.00 | 494 812.00 | 1 937 040.00 | 1 442 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 335.00 | 3 525.00 | 382 860.00 | 379 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 563.00 | 498 337.00 | 2 319 900.00 | 1 821 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 926 063.00 | | 10 926 063.00 | 10 926 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 973.00 | 838 973.00 | | 838 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 477 064.00 | 477 064.00 | | 477 064.00 |
VB T. V. A. | 3 096 087.00 | 3 096 087.00 | | 3 096 087.00 |
VC Groupe et associés | 393 951.00 | 393 951.00 | | 393 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 296.00 | 4 037 296.00 | | 4 037 296.00 |
VW T.V.A. | 2 931 673.00 | 2 931 673.00 | | 2 931 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 706.00 | 3 974 642.00 | 10 926 063.00 | 14 900 706.00 |