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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025 479.00 | 3 075 915.00 | 11 949 565.00 | 15 025 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 054 583.00 | 3 075 915.00 | 11 978 668.00 | 15 054 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 084.00 | | 302 084.00 | 302 084.00 |
BZ Autres créances | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 098.00 | | 751 098.00 | 751 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 681.00 | 3 075 915.00 | 12 729 766.00 | 15 805 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 421 467.00 | 359 561.00 | | 421 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 015.00 | 961 905.00 | | 697 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 869 121.00 | 2 642 081.00 | | 2 869 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 303.00 | 4 004 248.00 | | 4 028 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 018.00 | 448 340.00 | | 402 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 018.00 | 448 340.00 | | 402 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121 981.00 | 8 491 924.00 | | 8 121 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 264.00 | 94 877.00 | | 177 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 104 050.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 299 446.00 | 8 690 851.00 | | 8 299 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 766.00 | 13 143 438.00 | | 12 729 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 410.00 | | 2 508 410.00 | 2 508 410.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 410.00 | | 2 508 410.00 | 2 508 410.00 |
FQ Autres produits | | | 13 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 040.00 | 308 024.00 | | 227 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 040.00 | 308 024.00 | | 227 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 040.00 | -308 024.00 | | -227 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 305.00 | 374 074.00 | | 251 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 921.00 | 3 117 923.00 | | 2 521 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 906.00 | 2 156 018.00 | | 1 824 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 015.00 | 961 905.00 | | 697 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 102 160.00 | | | 15 102 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 577.00 | | 15 054 583.00 | 47 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 577.00 | | 15 025 479.00 | 47 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 073 057.00 | | | 15 073 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 040.00 | 487 875.00 | | 2 588 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 040.00 | 487 875.00 | | 2 588 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 642 081.00 | 227 040.00 | | 2 642 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 340.00 | -46 322.00 | | 448 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 420.00 | 180 718.00 | | 3 090 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -46 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120 305.00 | | 8 120 305.00 | 8 120 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 302 084.00 | 302 084.00 | | 302 084.00 |
VB T. V. A. | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VC Groupe et associés | 349 360.00 | 349 360.00 | | 349 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 019.00 | 764 019.00 | | 764 019.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 299 446.00 | 179 141.00 | 8 120 306.00 | 8 299 446.00 |