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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 25 258.00 | 8 230.00 | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 718.00 | 26 460.00 | 34 257.00 | 60 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 955.00 | 12 482.00 | 99 472.00 | 111 955.00 |
BZ Autres créances | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CF Disponibilités | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 735.00 | 12 482.00 | 513 253.00 | 525 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 454.00 | 38 943.00 | 547 510.00 | 586 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | | 2 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 175.00 | | | -24 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | -26 321.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 67 718.00 | 25 937.00 | | 67 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 161.00 | 1 123.00 | | 3 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161.00 | 1 123.00 | | 3 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 608.00 | 19 187.00 | | 37 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 23 345.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 527.00 | 178 644.00 | | 272 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 198.00 | 131 806.00 | | 142 198.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 5 983.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 630.00 | 358 968.00 | | 476 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 510.00 | 386 029.00 | | 547 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 399.00 | 335 622.00 | | 463 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 608.00 | 19 187.00 | | 37 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 931.00 | | 1 774 931.00 | 1 774 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 931.00 | | 1 774 931.00 | 1 774 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 014.00 | 108.00 | | 18 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 014.00 | 5 548.00 | | 18 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 17 196.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 17 430.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | -11 882.00 | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 128.00 | 1 769 419.00 | | 1 816 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 347.00 | 1 795 740.00 | | 1 804 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | -26 321.00 | | 11 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 617.00 | 40 776.00 | | 41 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 864.00 | 8 648.00 | 1 052.00 | 18 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 179.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 8 469.00 | 1 052.00 | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123.00 | 2 241.00 | 203.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 2 241.00 | 203.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 568.00 | | | 279 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 145.00 | 416 495.00 | 19 650.00 | 436 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 399.00 | 463 399.00 | | 463 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |