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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 315.00 | 1 564.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 985.00 | 38 526.00 | 23 459.00 | 61 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 394.00 | 40 042.00 | 49 351.00 | 89 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 016.00 | 12 808.00 | 62 208.00 | 75 016.00 |
BZ Autres créances | 290 935.00 | | 290 935.00 | 290 935.00 |
CF Disponibilités | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 923.00 | 12 808.00 | 482 114.00 | 494 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 317.00 | 52 851.00 | 531 465.00 | 584 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 112.00 | | 3 409.00 |
DG Autres réserves | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DH Report à nouveau | | -12 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 78 329.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 207 731.00 | 146 047.00 | | 207 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943.00 | 3 691.00 | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943.00 | 3 691.00 | | 1 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 49 797.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 362.00 | 24 308.00 | | 42 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 199 590.00 | | 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 282.00 | 151 673.00 | | 111 282.00 |
EA Autres dettes | | 6 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 790.00 | 445 801.00 | | 321 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 465.00 | 595 541.00 | | 531 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 428.00 | 421 492.00 | | 279 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 741.00 | 49 797.00 | | 11 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 761.00 | | 1 778 761.00 | 1 778 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 761.00 | | 1 778 761.00 | 1 778 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 976.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 976.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | -25 258.00 | | 2 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 909.00 | 24 029.00 | | 13 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 120.00 | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 972.00 | 1 880 002.00 | | 1 813 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 288.00 | 1 801 672.00 | | 1 752 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 78 329.00 | | 61 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 783.00 | 50 098.00 | | 62 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 275.00 | | 5 039.00 | 87 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 89 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 63 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 746.00 | | 5 039.00 | 61 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 8 570.00 | 2 919.00 | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 190.00 | 8 570.00 | 2 919.00 | 33 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691.00 | 1 024.00 | 2 772.00 | 3 691.00 |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | 3 276.00 | 410.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 3 276.00 | 410.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 634.00 | 4 301.00 | 3 183.00 | 13 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VP Divers | 290 935.00 | 290 935.00 | | 290 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 378.00 | 392 728.00 | 19 650.00 | 412 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 428.00 | 279 428.00 | | 279 428.00 |