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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 155.00 | 874.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 43 349.00 | 16 342.00 | 59 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 750.00 | 45 706.00 | 43 044.00 | 88 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 314.00 | 16 105.00 | 121 209.00 | 137 314.00 |
BZ Autres créances | 438 238.00 | | 438 238.00 | 438 238.00 |
CF Disponibilités | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 772.00 | 16 105.00 | 788 667.00 | 804 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 523.00 | 61 811.00 | 831 711.00 | 893 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 429.00 | 6 493.00 | | 7 429.00 |
DG Autres réserves | 139 017.00 | 121 237.00 | | 139 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 317.00 | 18 715.00 | | 69 317.00 |
DL TOTAL (I) | 295 764.00 | 226 447.00 | | 295 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | 1 147.00 | | 2 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | 1 147.00 | | 2 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 952.00 | 24 554.00 | | 114 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 924.00 | 22 472.00 | | 38 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 303.00 | 177 441.00 | | 211 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 146.00 | 98 386.00 | | 124 146.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 551.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 491.00 | 323 407.00 | | 533 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 711.00 | 551 001.00 | | 831 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 298.00 | 11 555.00 | 1 654 853.00 | 1 643 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 298.00 | 11 555.00 | 1 654 853.00 | 1 643 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 120.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 620.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 2 440.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 2 440.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 820.00 | | -1 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 457.00 | 5 806.00 | | 19 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 8 228.00 | | 26 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 719.00 | 1 767 048.00 | | 1 675 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 402.00 | 1 748 332.00 | | 1 606 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 317.00 | 18 715.00 | | 69 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 569.00 | 61 941.00 | | 28 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 060.00 | 5 523.00 | | 84 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 531.00 | 4 023.00 | | 58 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | 1 500.00 | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 6 678.00 | 832.00 | 39 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 6 678.00 | 832.00 | 38 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | 1 308.00 | | 1 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 782.00 | 2 056.00 | 6 733.00 | 20 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 782.00 | 2 056.00 | 6 733.00 | 20 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 929.00 | 3 364.00 | 6 733.00 | 21 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 238.00 | 438 238.00 | | 438 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 176.00 | 596 026.00 | 21 150.00 | 617 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 567.00 | 494 567.00 | | 494 567.00 |