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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 593.00 | 437.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 971.00 | 50 064.00 | 12 907.00 | 62 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 530.00 | 52 859.00 | 37 671.00 | 90 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | 12 811.00 | 91 253.00 | 104 064.00 |
BZ Autres créances | 621 344.00 | | 621 344.00 | 621 344.00 |
CF Disponibilités | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 379.00 | 12 811.00 | 978 568.00 | 991 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 909.00 | 65 670.00 | 1 016 238.00 | 1 081 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 430.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 764.00 | 139 018.00 | | 207 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 301.00 | 69 317.00 | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 396 065.00 | 295 764.00 | | 396 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 437.00 | 2 455.00 | | 2 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 437.00 | 2 455.00 | | 2 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 313.00 | 114 952.00 | | 171 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 239.00 | 26 980.00 | | 36 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 698.00 | 38 924.00 | | 32 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 101.00 | 211 303.00 | | 205 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 936.00 | 124 146.00 | | 154 936.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 736.00 | 533 492.00 | | 617 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 238.00 | 831 711.00 | | 1 016 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 038.00 | -494.00 | | 585 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 313.00 | 114 952.00 | | 171 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 349.00 | 30 622.00 | 1 922 972.00 | 1 892 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 349.00 | 30 622.00 | 1 922 972.00 | 1 892 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 274.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 274.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 870.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 870.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 596.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 740.00 | 19 457.00 | | 28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 26 980.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 605.00 | 1 675 720.00 | | 1 946 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 304.00 | 1 606 403.00 | | 1 846 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 301.00 | 69 317.00 | | 100 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 751.00 | | 4 332.00 | 88 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 90 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 65 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | | 4 332.00 | 61 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 707.00 | 8 205.00 | 1 053.00 | 45 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | 8 205.00 | 1 053.00 | 44 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 1 129.00 | 1 147.00 | 2 455.00 |
6T Sur comptes clients | 16 105.00 | 1 998.00 | 5 292.00 | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | 1 998.00 | 5 292.00 | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 3 128.00 | 6 439.00 | 18 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VC Groupe et associés | 568 005.00 | 568 005.00 | | 568 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 158.00 | 745 508.00 | 19 650.00 | 765 158.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 038.00 | 585 038.00 | | 585 038.00 |