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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 746.00 | 33 190.00 | 28 556.00 | 61 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 275.00 | 34 392.00 | 52 883.00 | 87 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 465.00 | 9 942.00 | 105 522.00 | 115 465.00 |
BZ Autres créances | 274 409.00 | | 274 409.00 | 274 409.00 |
CF Disponibilités | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 600.00 | 9 942.00 | 542 658.00 | 552 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 875.00 | 44 334.00 | 595 541.00 | 639 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -12 394.00 | -24 175.00 | | -12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | 11 780.00 | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 146 047.00 | 67 718.00 | | 146 047.00 |
DP Provisions pour risques | 3 691.00 | 3 161.00 | | 3 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 691.00 | 3 161.00 | | 3 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 797.00 | 37 608.00 | | 49 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 308.00 | 13 231.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | 272 527.00 | | 199 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 673.00 | 142 198.00 | | 151 673.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 11 063.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 801.00 | 476 630.00 | | 445 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 541.00 | 547 510.00 | | 595 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 492.00 | 463 399.00 | | 421 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 739.00 | 245.00 | 1 846 984.00 | 1 846 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 739.00 | 245.00 | 1 846 984.00 | 1 846 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 18 014.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 18 014.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 538.00 | 4 661.00 | | 24 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 234.00 | 4 661.00 | | 26 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 258.00 | 13 352.00 | | -25 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 002.00 | 1 816 128.00 | | 1 880 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 672.00 | 1 804 347.00 | | 1 801 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 329.00 | 11 780.00 | | 78 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 098.00 | 41 617.00 | | 50 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 460.00 | 7 936.00 | 4.00 | 26 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 4.00 | 4.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 7 931.00 | | 25 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 161.00 | 3 691.00 | 3 161.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 482.00 | 387.00 | 2 927.00 | 12 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 4 078.00 | 6 618.00 | 15 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 6 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VP Divers | 274 409.00 | | | 274 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 435.00 | 418 785.00 | 19 650.00 | 438 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |