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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 704.00 | 1 325.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 501.00 | 37 954.00 | 18 547.00 | 56 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 060.00 | 39 860.00 | 44 200.00 | 84 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 678.00 | 20 782.00 | 115 896.00 | 136 678.00 |
BZ Autres créances | 270 962.00 | | 270 962.00 | 270 962.00 |
CF Disponibilités | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 583.00 | 20 782.00 | 506 801.00 | 527 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 643.00 | 60 642.00 | 551 001.00 | 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 493.00 | 3 409.00 | | 6 493.00 |
DG Autres réserves | 121 237.00 | 62 638.00 | | 121 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 715.00 | 61 683.00 | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 226 447.00 | 207 731.00 | | 226 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147.00 | 1 943.00 | | 1 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147.00 | 1 943.00 | | 1 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 554.00 | 11 741.00 | | 24 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 472.00 | 42 362.00 | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 441.00 | 156 403.00 | | 177 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 386.00 | 111 282.00 | | 98 386.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 407.00 | 321 790.00 | | 323 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 001.00 | 531 465.00 | | 551 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 620.00 | 82 506.00 | 1 743 126.00 | 1 660 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 620.00 | 82 506.00 | 1 743 126.00 | 1 660 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 370.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 2 870.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 2 870.00 | | -1 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 806.00 | 13 909.00 | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 14 013.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 048.00 | 1 813 972.00 | | 1 767 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 332.00 | 1 752 288.00 | | 1 748 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 715.00 | 61 683.00 | | 18 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 941.00 | 62 783.00 | | 61 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 394.00 | | 2 087.00 | 89 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 84 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 58 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 865.00 | | 2 087.00 | 63 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 042.00 | 7 238.00 | 7 421.00 | 40 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 7 238.00 | 7 421.00 | 38 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 441.00 | 177 441.00 | | 177 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 568.00 | 431 918.00 | 19 650.00 | 451 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 934.00 | 300 934.00 | | 300 934.00 |