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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 726.00 | 1 163.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 68 536.00 | 32 974.00 | 101 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 178.00 | 70 962.00 | 59 215.00 | 130 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 706.00 | 17 476.00 | 706 230.00 | 723 706.00 |
BZ Autres créances | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
CF Disponibilités | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 006.00 | 17 476.00 | 1 343 530.00 | 1 361 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 184.00 | 88 439.00 | 1 402 745.00 | 1 491 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DH Report à nouveau | | -20 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 37 610.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 166 944.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 088.00 | 15 309.00 | | 25 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 088.00 | 15 309.00 | | 25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 677.00 | 46 843.00 | | 108 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 506.00 | 26 325.00 | | 53 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 012.00 | 456 998.00 | | 441 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 850.00 | 508 382.00 | | 573 850.00 |
EA Autres dettes | | 4 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | 10 456.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 657.00 | 1 053 874.00 | | 1 177 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 745.00 | 1 236 128.00 | | 1 402 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
FG Production vendue services | 4 581 429.00 | 1 066.00 | 4 582 495.00 | 4 581 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 088.00 | 1 066.00 | 4 587 154.00 | 4 586 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 795.00 | 317.00 | | 23 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 33 866.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 128.00 | 34 183.00 | | 26 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 311.00 | 4 062.00 | | 40 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 082.00 | 14 465.00 | | 93 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 893.00 | 28 528.00 | | 135 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 764.00 | 5 655.00 | | -109 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 802.00 | 15 771.00 | | 39 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -2 000.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 088.00 | 3 937 201.00 | | 4 645 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 032.00 | 3 899 590.00 | | 4 612 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | 37 610.00 | | 33 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 360.00 | 71 525.00 | | 75 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 25 181.00 | 7 946.00 | 53 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 553.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 23 627.00 | 7 946.00 | 53 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 309.00 | 12 983.00 | 3 205.00 | 15 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 12 501.00 | 138.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 422.00 | 25 484.00 | 3 343.00 | 20 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 984.00 | 3 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 012.00 | 441 012.00 | | 441 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | 6 519.00 | 7 689.00 | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 790.00 | 1 156 790.00 | 20 000.00 | 1 176 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 150.00 | 1 116 460.00 | 7 689.00 | 1 124 150.00 |