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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 3 305.00 | 2 762.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 752.00 | 174 386.00 | 87 366.00 | 261 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 597.00 | 179 391.00 | 115 206.00 | 294 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 241.00 | 21 228.00 | 727 013.00 | 748 241.00 |
BZ Autres créances | 474 089.00 | | 474 089.00 | 474 089.00 |
CF Disponibilités | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 246.00 | 21 228.00 | 1 439 017.00 | 1 460 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 844.00 | 200 620.00 | 1 554 223.00 | 1 754 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 066.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 138.00 | 191 261.00 | | 241 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 121.00 | 104 810.00 | | 56 121.00 |
DL TOTAL (I) | 462 259.00 | 456 138.00 | | 462 259.00 |
DP Provisions pour risques | 30 989.00 | 18 068.00 | | 30 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 989.00 | 18 068.00 | | 30 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 183.00 | 113 617.00 | | 82 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 193.00 | 68.00 | | 22 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 509.00 | 16 715.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 292.00 | 486 322.00 | | 469 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 795.00 | 569 021.00 | | 467 795.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 974.00 | 1 194 662.00 | | 1 060 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 223.00 | 1 668 870.00 | | 1 554 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
FG Production vendue services | 4 793 112.00 | 43 765.00 | 4 836 877.00 | 4 793 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 209.00 | 43 765.00 | 4 900 974.00 | 4 857 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 6 725.00 | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 18 725.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 69 041.00 | | 5 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 748.00 | 69 041.00 | | 21 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 454.00 | -50 316.00 | | -21 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 438.00 | 35 893.00 | | 20 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 68.00 | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 354.00 | 4 845 530.00 | | 4 972 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 233.00 | 4 740 719.00 | | 4 916 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 121.00 | 104 810.00 | | 56 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 204.00 | 84 977.00 | | 100 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 839.00 | | 29 759.00 | 264 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 062.00 | | 29 759.00 | 238 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 308.00 | 44 084.00 | | 135 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | 44 084.00 | | 133 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 068.00 | 16 836.00 | 3 915.00 | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 16 836.00 | 3 915.00 | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 3 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 292.00 | 469 292.00 | | 469 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 795.00 | 467 795.00 | | 467 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 241.00 | 748 241.00 | | 748 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 089.00 | 474 089.00 | | 474 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 471.00 | 1 251 471.00 | 20 000.00 | 1 271 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 464.00 | 1 041 464.00 | | 1 041 464.00 |