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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 2 041.00 | 3 446.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 574.00 | 131 566.00 | 101 007.00 | 232 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 839.00 | 135 308.00 | 129 530.00 | 264 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 042.00 | 19 013.00 | 769 029.00 | 788 042.00 |
BZ Autres créances | 426 848.00 | | 426 848.00 | 426 848.00 |
CF Disponibilités | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 352.00 | 19 013.00 | 1 539 339.00 | 1 558 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 191.00 | 154 321.00 | 1 668 870.00 | 1 823 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 066.00 | 2 500.00 | | 10 066.00 |
DG Autres réserves | 191 261.00 | 47 500.00 | | 191 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 810.00 | 151 327.00 | | 104 810.00 |
DL TOTAL (I) | 456 138.00 | 351 328.00 | | 456 138.00 |
DP Provisions pour risques | 18 068.00 | 31 552.00 | | 18 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 068.00 | 31 552.00 | | 18 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 617.00 | 134 608.00 | | 113 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715.00 | 11 502.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 322.00 | 558 110.00 | | 486 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 021.00 | 648 290.00 | | 569 021.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 14 956.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 687.00 | 304.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 662.00 | 1 367 773.00 | | 1 194 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 870.00 | 1 750 653.00 | | 1 668 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 946.00 | 1 234 700.00 | | 1 177 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 617.00 | 128 089.00 | | 113 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
FG Production vendue services | 4 701 131.00 | 245.00 | 4 701 376.00 | 4 701 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 443.00 | 245.00 | 4 763 688.00 | 4 763 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 725.00 | 7 500.00 | | 18 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 041.00 | 2 771.00 | | 69 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 041.00 | 120 696.00 | | 69 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 316.00 | -113 196.00 | | -50 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 893.00 | 67 138.00 | | 35 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 530.00 | 4 963 467.00 | | 4 845 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 719.00 | 4 812 139.00 | | 4 740 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 810.00 | 151 327.00 | | 104 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 977.00 | 64 846.00 | | 84 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 551.00 | | 41 550.00 | 226 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 264 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 238 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | | 41 550.00 | 196 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 39 241.00 | 263.00 | 96 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 39 241.00 | 263.00 | 94 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 401.00 | 3 568.00 | 10 956.00 | 26 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 401.00 | 3 568.00 | 10 956.00 | 26 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 401.00 | 3 568.00 | 10 956.00 | 26 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | 10 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 322.00 | 486 322.00 | | 486 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 042.00 | 788 042.00 | | 788 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VP Divers | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 021.00 | 569 021.00 | | 569 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 006.00 | 1 233 006.00 | 20 000.00 | 1 253 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 946.00 | 1 177 946.00 | | 1 177 946.00 |