| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 5 197.00 | 6 821.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 624.00 | 201 649.00 | 88 974.00 | 290 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 419.00 | 208 546.00 | 120 873.00 | 329 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 095.00 | 21 240.00 | 474 854.00 | 496 095.00 |
BZ Autres créances | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
CF Disponibilités | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 404.00 | 21 240.00 | 950 163.00 | 971 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 824.00 | 229 787.00 | 1 071 037.00 | 1 300 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 259.00 | 241 138.00 | | 247 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 742.00 | 56 121.00 | | -117 742.00 |
DL TOTAL (I) | 294 517.00 | 462 259.00 | | 294 517.00 |
DP Provisions pour risques | 16 601.00 | 30 989.00 | | 16 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 601.00 | 30 989.00 | | 16 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 137.00 | 82 183.00 | | 63 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 451.00 | 19 509.00 | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 530.00 | 469 292.00 | | 299 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 273.00 | 467 795.00 | | 366 273.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 917.00 | 1 060 974.00 | | 759 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 037.00 | 1 554 223.00 | | 1 071 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 466.00 | 1 041 464.00 | | 729 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 137.00 | 82 183.00 | | 63 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 572.00 | 31 313.00 | 3 333 886.00 | 3 302 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 572.00 | 31 313.00 | 3 333 886.00 | 3 302 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 294.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 325.00 | 294.00 | | 20 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 548.00 | 5 748.00 | | 28 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 548.00 | 21 748.00 | | 28 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 223.00 | -21 454.00 | | -8 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | 20 438.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 797.00 | 4 972 354.00 | | 3 408 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 539.00 | 4 916 233.00 | | 3 526 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 742.00 | 56 121.00 | | -117 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 634.00 | 100 204.00 | | 51 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 597.00 | | 53 139.00 | 294 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 317.00 | 329 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 302 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 820.00 | | 53 139.00 | 267 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 391.00 | 47 472.00 | 18 317.00 | 179 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 691.00 | 47 472.00 | 18 317.00 | 177 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 989.00 | 1 168.00 | 15 556.00 | 30 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 989.00 | 1 168.00 | 15 556.00 | 30 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 3 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 530.00 | 299 530.00 | | 299 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 273.00 | 366 273.00 | | 366 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 095.00 | 496 095.00 | | 496 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 012.00 | 803 012.00 | 20 000.00 | 823 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 466.00 | 729 466.00 | | 729 466.00 |