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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 104.00 | 785.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 884.00 | 93 525.00 | 101 359.00 | 194 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 551.00 | 96 330.00 | 130 221.00 | 226 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 573.00 | 26 401.00 | 816 172.00 | 842 573.00 |
BZ Autres créances | 496 790.00 | | 496 790.00 | 496 790.00 |
CF Disponibilités | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 832.00 | 26 401.00 | 1 620 431.00 | 1 646 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 384.00 | 122 731.00 | 1 750 653.00 | 1 873 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 847.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 500.00 | 16 096.00 | | 47 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 327.00 | 33 056.00 | | 151 327.00 |
DL TOTAL (I) | 351 328.00 | 200 000.00 | | 351 328.00 |
DP Provisions pour risques | 31 552.00 | 25 088.00 | | 31 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 552.00 | 25 088.00 | | 31 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 608.00 | 108 677.00 | | 134 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 502.00 | 53 506.00 | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 110.00 | 441 012.00 | | 558 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 290.00 | 573 850.00 | | 648 290.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | 609.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 773.00 | 1 177 657.00 | | 1 367 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 653.00 | 1 402 745.00 | | 1 750 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 700.00 | 1 116 460.00 | | 1 234 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 089.00 | 94 468.00 | | 128 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FG Production vendue services | 4 887 179.00 | 490.00 | 4 887 669.00 | 4 887 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 581.00 | 490.00 | 4 901 071.00 | 4 900 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 333.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 26 128.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 40 311.00 | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 925.00 | 93 082.00 | | 106 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 2 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 696.00 | 135 893.00 | | 120 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 196.00 | -109 764.00 | | -113 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 138.00 | 39 802.00 | | 67 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 467.00 | 4 645 088.00 | | 4 963 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 139.00 | 4 612 032.00 | | 4 812 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 327.00 | 33 056.00 | | 151 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 846.00 | 75 360.00 | | 64 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 962.00 | 25 893.00 | 526.00 | 70 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 262.00 | 25 893.00 | 526.00 | 69 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 088.00 | 14 286.00 | 7 822.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 476.00 | 13 399.00 | 4 474.00 | 17 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 564.00 | 27 685.00 | 12 296.00 | 42 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 685.00 | 12 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 110.00 | 558 110.00 | | 558 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 290.00 | 648 290.00 | | 648 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 573.00 | | | 842 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VP Divers | 496 790.00 | | | 496 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 847.00 | 1 358 847.00 | 23 000.00 | 1 381 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 270.00 | 1 234 700.00 | | 1 356 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |