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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 019.00 | 7 300.00 | 4 718.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 738.00 | 176 646.00 | 58 092.00 | 234 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 855.00 | 185 646.00 | 90 208.00 | 275 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 548.00 | 13 737.00 | 795 811.00 | 809 548.00 |
BZ Autres créances | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
CF Disponibilités | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 168.00 | 13 737.00 | 1 211 431.00 | 1 225 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 022.00 | 199 383.00 | 1 301 639.00 | 1 501 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 518.00 | 247 260.00 | | 129 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | -117 742.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 295 175.00 | 294 518.00 | | 295 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 16 601.00 | | 20 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 916.00 | 16 601.00 | | 20 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 302.00 | 63 137.00 | | 125 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 017.00 | 30 452.00 | | 60 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 549.00 | 299 531.00 | | 342 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 071.00 | 366 274.00 | | 371 071.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 524.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 547.00 | 759 918.00 | | 985 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 639.00 | 1 071 037.00 | | 1 301 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 530.00 | 729 466.00 | | 925 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 302.00 | 63 137.00 | | 125 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
FG Production vendue services | 3 618 936.00 | 6 800.00 | 3 625 736.00 | 3 618 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 314.00 | 6 800.00 | 3 659 113.00 | 3 652 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 732.00 | 1 925.00 | | 10 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 5 900.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 100.00 | 12 500.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 332.00 | 20 325.00 | | 58 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 116.00 | 28 549.00 | | 64 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 087.00 | 28 549.00 | | 85 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 755.00 | -8 224.00 | | -26 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 3.00 | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 716.00 | 3 408 797.00 | | 3 778 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 058.00 | 3 526 540.00 | | 3 778 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | -117 742.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 420.00 | | 27 264.00 | 329 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 643.00 | | 24 944.00 | 302 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 321.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 546.00 | 46 958.00 | 69 858.00 | 208 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 846.00 | 46 958.00 | 69 858.00 | 206 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 601.00 | 10 388.00 | 6 073.00 | 16 601.00 |
6T Sur comptes clients | 21 241.00 | 3 659.00 | 11 163.00 | 21 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 241.00 | 3 659.00 | 11 163.00 | 21 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 842.00 | 14 047.00 | 17 236.00 | 37 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 11 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VB T. V. A. | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
VC Groupe et associés | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
VI Groupe et associés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 553.00 | 1 022 232.00 | 22 321.00 | 1 044 553.00 |
VW T.V.A. | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 530.00 | 925 530.00 | | 925 530.00 |