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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 998.00 | 24 443.00 | 52 555.00 | 76 998.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 361.00 | 24 443.00 | 91 917.00 | 116 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 375.00 | | 316 375.00 | 316 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 735.00 | 24 443.00 | 408 292.00 | 432 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146.00 | 67 119.00 | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 127 266.00 | 97 119.00 | | 127 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 229.00 | 15 432.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 157 316.00 | | 164 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 80 362.00 | | 68 978.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 124.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 027.00 | 254 233.00 | | 281 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 292.00 | 351 353.00 | | 408 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 596.00 | 246 812.00 | | 253 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 102.00 | | 11 300.00 | 111 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 76 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | | 8 300.00 | 72 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 13 520.00 | 2 870.00 | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 13 520.00 | 2 870.00 | 13 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VC Groupe et associés | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 229.00 | 19 798.00 | 27 430.00 | 47 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VP Divers | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 987.00 | 286 987.00 | | 286 987.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 027.00 | 253 596.00 | 27 430.00 | 281 027.00 |