| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 448.00 | 169 812.00 | 77 636.00 | 247 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 656.00 | 21 096.00 | 103 560.00 | 124 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 216.00 | 190 909.00 | 219 308.00 | 410 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
CF Disponibilités | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 595.00 | | 397 595.00 | 397 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 811.00 | 190 909.00 | 616 903.00 | 807 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 554.00 | 57 158.00 | | 82 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 664.00 | 45 396.00 | | 166 664.00 |
DL TOTAL (I) | 282 218.00 | 135 554.00 | | 282 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 169.00 | 179 604.00 | | 139 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 294.00 | 186 406.00 | | 103 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 707.00 | 43 203.00 | | 90 707.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 685.00 | 409 213.00 | | 334 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 903.00 | 544 767.00 | | 616 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 283.00 | 269 794.00 | | 236 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 988.00 | | 1 320 988.00 | 1 320 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 988.00 | | 1 320 988.00 | 1 320 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 90.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 90.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 460.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 460.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -370.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 10 771.00 | | 54 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 330.00 | 998 699.00 | | 1 334 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 666.00 | 953 303.00 | | 1 167 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 664.00 | 45 396.00 | | 166 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 284.00 | | 13 933.00 | 396 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 171.00 | | 13 933.00 | 358 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 978.00 | 41 931.00 | | 148 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 978.00 | 41 931.00 | | 148 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VC Groupe et associés | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 169.00 | 40 766.00 | 98 402.00 | 139 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 685.00 | 236 283.00 | 98 402.00 | 334 685.00 |