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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 971.00 | 112 185.00 | 85 786.00 | 197 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 071.00 | 2 673.00 | 16 398.00 | 19 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 154.00 | 114 858.00 | 140 296.00 | 255 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
CF Disponibilités | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 010.00 | | 235 010.00 | 235 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 164.00 | 114 858.00 | 375 306.00 | 490 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 802.00 | 20 707.00 | | 37 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 356.00 | 37 095.00 | | 39 356.00 |
DL TOTAL (I) | 110 158.00 | 90 802.00 | | 110 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 253.00 | 87 895.00 | | 70 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 6 341.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 98 923.00 | | 138 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 449.00 | 37 109.00 | | 55 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 148.00 | 230 267.00 | | 265 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 306.00 | 321 069.00 | | 375 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 544.00 | 160 013.00 | | 210 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 484.00 | | 879 484.00 | 879 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 484.00 | | 879 484.00 | 879 484.00 |
FM Production stockée | | | -2 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | 1 896.00 | | 5 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 500.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 410.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 6 141.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 955.00 | 894 417.00 | | 882 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 599.00 | 857 322.00 | | 843 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 356.00 | 37 095.00 | | 39 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 468.00 | | 4 686.00 | 250 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 356.00 | | 4 686.00 | 212 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 916.00 | 23 942.00 | 114 858.00 | 90 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 916.00 | 23 942.00 | 114 858.00 | 90 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | | 28 842.00 | | |
VC Groupe et associés | | 35 791.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 253.00 | 15 649.00 | 54 604.00 | 70 253.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 70 476.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 135 109.00 | | |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 148.00 | 210 544.00 | 54 604.00 | 265 148.00 |