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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 160.00 | 60 548.00 | 136 612.00 | 197 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 272.00 | 60 548.00 | 174 724.00 | 235 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CF Disponibilités | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 715.00 | | 228 715.00 | 228 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 987.00 | 60 548.00 | 403 439.00 | 463 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 832.00 | 39 266.00 | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | 43 567.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 103 707.00 | 115 832.00 | | 103 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 984.00 | 27 430.00 | | 115 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 137 010.00 | | 131 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 131.00 | 63 404.00 | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 732.00 | 227 844.00 | | 299 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 439.00 | 343 677.00 | | 403 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 838.00 | 212 971.00 | | 211 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 627.00 | | 871 627.00 | 871 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 627.00 | | 871 627.00 | 871 627.00 |
FM Production stockée | | | 10 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | 9 257.00 | | 3 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 700.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 700.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 700.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 6 071.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 856.00 | 991 351.00 | | 889 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 982.00 | 947 785.00 | | 851 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | 43 567.00 | | 37 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 911.00 | | 122 306.00 | 115 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584.00 | 360.00 | 235 272.00 | 2 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 197 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | | 120 522.00 | 76 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 784.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 216.00 | 23 692.00 | 360.00 | 37 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 216.00 | 23 692.00 | 360.00 | 37 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 984.00 | 28 089.00 | 65 039.00 | 115 984.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 732.00 | 211 838.00 | 65 039.00 | 299 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |