|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 971.00 | 89 917.00 | 108 054.00 | 197 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 999.00 | 13 386.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 468.00 | 90 916.00 | 159 552.00 | 250 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BN En cours de production de biens | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 985.00 | 90 916.00 | 321 069.00 | 411 985.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 707.00 | 32 832.00 | | 20 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095.00 | 37 875.00 | | 37 095.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | 103 707.00 | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 895.00 | 115 984.00 | | 87 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 18 396.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 131 223.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | 34 131.00 | | 37 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 267.00 | 299 732.00 | | 230 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 069.00 | 403 439.00 | | 321 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 013.00 | 211 838.00 | | 160 013.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 609.00 | | 884 609.00 | 884 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 609.00 | | 884 609.00 | 884 609.00 |
FM Production stockée | | | 7 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 826.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | 3 880.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 23.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -47.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 4 677.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 417.00 | 889 856.00 | | 894 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 322.00 | 851 982.00 | | 857 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 095.00 | 37 875.00 | | 37 095.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 272.00 | | 15 260.00 | 235 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 250 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 212 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 160.00 | | 15 260.00 | 197 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 548.00 | 30 432.00 | 64.00 | 60 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 30 432.00 | 64.00 | 60 548.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 895.00 | 17 641.00 | 63 499.00 | 87 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 267.00 | 160 013.00 | 63 499.00 | 230 267.00 |