| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 199.00 | 139 572.00 | 105 627.00 | 245 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 973.00 | 9 406.00 | 103 566.00 | 112 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 284.00 | 148 978.00 | 247 306.00 | 396 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 183 094.00 | | 183 094.00 | 183 094.00 |
CF Disponibilités | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 745.00 | 148 978.00 | 544 767.00 | 693 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | 37 802.00 | | 57 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 39 356.00 | | 45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | 110 158.00 | | 135 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 604.00 | 70 253.00 | | 179 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 138 946.00 | | 186 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 55 449.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 213.00 | 265 148.00 | | 409 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 767.00 | 375 306.00 | | 544 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 794.00 | 210 544.00 | | 269 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 553.00 | | 1 010 553.00 | 1 010 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 553.00 | | 1 010 553.00 | 1 010 553.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 541.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 90.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 90.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 32.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 8 423.00 | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 699.00 | 882 955.00 | | 998 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 303.00 | 843 599.00 | | 953 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 396.00 | 39 356.00 | | 45 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 154.00 | | 141 129.00 | 255 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 042.00 | | 141 129.00 | 217 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 858.00 | 34 120.00 | | 114 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | 34 120.00 | | 114 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VC Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 604.00 | 40 184.00 | 139 419.00 | 179 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 213.00 | 269 794.00 | 139 419.00 | 409 213.00 |