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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 9 955.00 | 12 988.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 5 612.00 | 15 658.00 | 21 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 257.00 | 15 566.00 | 28 690.00 | 44 257.00 |
BT Marchandises | 326 795.00 | | 326 795.00 | 326 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 366.00 | 16 018.00 | 225 348.00 | 241 366.00 |
BZ Autres créances | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CF Disponibilités | 347 291.00 | | 347 291.00 | 347 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 698.00 | 16 018.00 | 1 003 681.00 | 1 019 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 955.00 | 31 584.00 | 1 032 371.00 | 1 063 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DG Autres réserves | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 489.00 | 61 380.00 | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 279 870.00 | 261 380.00 | | 279 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | 18 004.00 | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 925.00 | 40 678.00 | | 55 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 296.00 | 108 410.00 | | 56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 176.00 | 487 079.00 | | 452 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 679.00 | 115 551.00 | | 121 679.00 |
EA Autres dettes | 57 774.00 | 10 321.00 | | 57 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 501.00 | 780 042.00 | | 752 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 371.00 | 1 041 422.00 | | 1 032 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 205.00 | 662 963.00 | | 696 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 081.00 | | 6 500.00 | 40 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 44 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 44 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | | 6 500.00 | 40 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 7 506.00 | 662.00 | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 7 506.00 | 662.00 | 8 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | 4 585.00 | | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 4 585.00 | | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | 4 585.00 | | 11 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 176.00 | 452 176.00 | | 452 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VI Groupe et associés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VP Divers | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 657.00 | 345 657.00 | | 345 657.00 |
VW T.V.A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 205.00 | 696 205.00 | | 696 205.00 |