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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907.00 | 22 575.00 | 332.00 | 22 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 14 260.00 | 9 502.00 | 23 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 991.00 | 36 835.00 | 23 157.00 | 59 991.00 |
BT Marchandises | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 252.00 | 433.00 | 385 819.00 | 386 252.00 |
BZ Autres créances | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
CF Disponibilités | 530 058.00 | | 530 058.00 | 530 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 360.00 | 433.00 | 1 678 927.00 | 1 679 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 351.00 | 37 267.00 | 1 702 084.00 | 1 739 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 264.00 | 10 082.00 | | 14 264.00 |
DG Autres réserves | 56 018.00 | 26 564.00 | | 56 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 83 635.00 | | 71 409.00 |
DL TOTAL (I) | 341 690.00 | 320 282.00 | | 341 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 292.00 | 102 391.00 | | 210 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 105.00 | 396 682.00 | | 492 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 555.00 | 143 097.00 | | 156 555.00 |
EA Autres dettes | 262 244.00 | 252 644.00 | | 262 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 394.00 | 894 815.00 | | 1 360 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 084.00 | 1 215 096.00 | | 1 702 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 732.00 | 792 423.00 | | 1 072 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 661.00 | | 3 598 661.00 | 3 598 661.00 |
FG Production vendue services | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 161.00 | | 3 650 161.00 | 3 650 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 513.00 | 5 734.00 | | 11 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 92.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 90.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -90.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 23 077.00 | | 20 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 006.00 | 3 594 543.00 | | 3 692 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 598.00 | 3 510 908.00 | | 3 620 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 409.00 | 83 635.00 | | 71 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 339.00 | | 7 152.00 | 59 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 59 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 46 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | 6 692.00 | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | 460.00 | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 446.00 | 2 430.00 | 5 041.00 | 39 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | 2 430.00 | 5 041.00 | 39 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 244.00 | 262 244.00 | | 262 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 385 733.00 | 385 733.00 | | 385 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VC Groupe et associés | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 197.00 | 161 828.00 | 53 341.00 | 239 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 563.00 | 688 563.00 | | 688 563.00 |
VW T.V.A. | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 102.00 | 1 072 732.00 | 53 341.00 | 1 150 102.00 |