| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 19 128.00 | 3 810.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 13 023.00 | 8 247.00 | 21 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 209.00 | 32 151.00 | 12 058.00 | 44 209.00 |
BT Marchandises | 426 350.00 | | 426 350.00 | 426 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 881.00 | 664.00 | 303 216.00 | 303 881.00 |
BZ Autres créances | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
CF Disponibilités | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 651.00 | 664.00 | 1 238 986.00 | 1 239 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 859.00 | 32 815.00 | 1 251 044.00 | 1 283 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 574.00 | 5 243.00 | | 7 574.00 |
DG Autres réserves | 28 905.00 | 34 626.00 | | 28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 46 610.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 286 646.00 | 286 479.00 | | 286 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 209.00 | 106 616.00 | | 96 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 079.00 | 109 856.00 | | 98 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 874.00 | 481 368.00 | | 597 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 068.00 | 143 349.00 | | 149 068.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | 9 159.00 | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 398.00 | 850 348.00 | | 964 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 044.00 | 1 136 827.00 | | 1 251 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 319.00 | 740 492.00 | | 866 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 606.00 | | 3 528 606.00 | 3 528 606.00 |
FG Production vendue services | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 588.00 | | 3 591 588.00 | 3 591 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 937.00 | | 3 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 8 392.00 | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 8 392.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 938.00 | 89.00 | | 15 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | 89.00 | | 15 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 009.00 | 8 303.00 | | -13 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 5 874.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 817.00 | 3 119 539.00 | | 3 644 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 650.00 | 3 072 929.00 | | 3 594 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 167.00 | 46 610.00 | | 50 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 167.00 | 4.00 | 44 209.00 | 5 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4.00 | 44 209.00 | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 8 295.00 | 4.00 | 23 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 8 295.00 | 4.00 | 23 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 482.00 | | 15 817.00 | 16 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 482.00 | | 15 817.00 | 16 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 482.00 | | 15 817.00 | 16 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 874.00 | 597 874.00 | | 597 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
VI Groupe et associés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
VW T.V.A. | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 319.00 | 866 319.00 | | 866 319.00 |