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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 297.00 | 943.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 891.00 | 22 708.00 | 1 183.00 | 23 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 668.00 | 21 954.00 | 98 714.00 | 120 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 431.00 | 44 959.00 | 114 472.00 | 159 431.00 |
BT Marchandises | 683 380.00 | | 683 380.00 | 683 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 595.00 | 433.00 | 269 163.00 | 269 595.00 |
BZ Autres créances | 289 626.00 | | 289 626.00 | 289 626.00 |
CF Disponibilités | 940 680.00 | | 940 680.00 | 940 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 936.00 | 433.00 | 2 191 503.00 | 2 191 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 367.00 | 45 392.00 | 2 305 975.00 | 2 351 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 835.00 | 14 264.00 | | 17 835.00 |
DG Autres réserves | 63 856.00 | 56 018.00 | | 63 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 535.00 | 71 409.00 | | 176 535.00 |
DL TOTAL (I) | 458 226.00 | 341 690.00 | | 458 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 531.00 | 239 197.00 | | 536 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 023.00 | 210 292.00 | | 308 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 749.00 | 492 105.00 | | 750 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 910.00 | 156 555.00 | | 202 910.00 |
EA Autres dettes | 49 535.00 | 262 244.00 | | 49 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 749.00 | 1 360 394.00 | | 1 847 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 975.00 | 1 702 084.00 | | 2 305 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 794.00 | 1 072 732.00 | | 1 035 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 004 924.00 | | 5 004 924.00 | 5 004 924.00 |
FG Production vendue services | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 418.00 | | 5 051 418.00 | 5 051 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | 11 513.00 | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 207.00 | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 1 007.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 135.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 594.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -587.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 662.00 | 20 661.00 | | 62 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 172.00 | 3 692 006.00 | | 5 099 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 637.00 | 3 620 598.00 | | 4 922 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 535.00 | 71 409.00 | | 176 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 991.00 | | 99 440.00 | 59 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 669.00 | | 97 890.00 | 46 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | 310.00 | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 835.00 | 8 125.00 | | 36 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | 7 828.00 | | 36 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 749.00 | 750 749.00 | | 750 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VC Groupe et associés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 531.00 | 32 600.00 | 458 705.00 | 536 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |
VW T.V.A. | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 726.00 | 1 035 794.00 | 458 705.00 | 1 539 726.00 |