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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 14 543.00 | 8 400.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 9 317.00 | 11 953.00 | 21 270.00 |
AX Avances et acomptes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 379.00 | 23 860.00 | 25 519.00 | 49 379.00 |
BT Marchandises | 359 173.00 | | 359 173.00 | 359 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 519.00 | 16 482.00 | 301 037.00 | 317 519.00 |
BZ Autres créances | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CF Disponibilités | 341 435.00 | | 341 435.00 | 341 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 790.00 | 16 482.00 | 1 111 308.00 | 1 127 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 169.00 | 40 342.00 | 1 136 827.00 | 1 177 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 3 069.00 | | 5 243.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | 33 311.00 | | 34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | 43 489.00 | | 46 610.00 |
DL TOTAL (I) | 286 479.00 | 279 870.00 | | 286 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 616.00 | 55 925.00 | | 106 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 856.00 | 56 296.00 | | 109 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 368.00 | 452 176.00 | | 481 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 349.00 | 121 679.00 | | 143 349.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 57 774.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 348.00 | 752 501.00 | | 850 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 827.00 | 1 032 371.00 | | 1 136 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 492.00 | 696 205.00 | | 740 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 257.00 | | 7 567.00 | 44 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 444.00 | | 49 379.00 | 2 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | | 5 167.00 | 44 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 2 400.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 8 294.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 8 294.00 | | 15 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 018.00 | 464.00 | | 16 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 018.00 | 464.00 | | 16 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 018.00 | 464.00 | | 16 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 368.00 | 481 368.00 | | 481 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 297 787.00 | | | 297 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
VI Groupe et associés | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VP Divers | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 183.00 | 427 183.00 | | 427 183.00 |
VW T.V.A. | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 492.00 | 740 492.00 | | 740 492.00 |