| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907.00 | 22 475.00 | 432.00 | 22 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 16 971.00 | 6 599.00 | 23 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 339.00 | 39 446.00 | 19 893.00 | 59 339.00 |
BT Marchandises | 391 898.00 | | 391 898.00 | 391 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 448.00 | 433.00 | 277 015.00 | 277 448.00 |
BZ Autres créances | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CF Disponibilités | 411 795.00 | | 411 795.00 | 411 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 636.00 | 433.00 | 1 195 203.00 | 1 195 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 975.00 | 39 879.00 | 1 215 096.00 | 1 254 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 7 574.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 26 564.00 | 28 905.00 | | 26 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 635.00 | 50 167.00 | | 83 635.00 |
DL TOTAL (I) | 320 282.00 | 286 646.00 | | 320 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 391.00 | 98 079.00 | | 102 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 682.00 | 597 874.00 | | 396 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 097.00 | 149 068.00 | | 143 097.00 |
EA Autres dettes | 252 644.00 | 23 168.00 | | 252 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 815.00 | 964 398.00 | | 894 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 096.00 | 1 251 044.00 | | 1 215 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 423.00 | 866 319.00 | | 792 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 080.00 | | 3 506 080.00 | 3 506 080.00 |
FG Production vendue services | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 407.00 | | 3 557 407.00 | 3 557 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | 3 101.00 | | 5 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 36.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15 938.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 939.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -13 009.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | 7 018.00 | | 23 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 543.00 | 3 644 817.00 | | 3 594 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 908.00 | 3 594 650.00 | | 3 510 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 635.00 | 50 167.00 | | 83 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 209.00 | | 15 662.00 | 44 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 59 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 46 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | | 2 800.00 | 44 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 862.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 7 827.00 | 532.00 | 32 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | 7 827.00 | 532.00 | 32 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 232.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | 232.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | 232.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
UX Autres créances clients | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VC Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 133.00 | 391 133.00 | | 391 133.00 |
VW T.V.A. | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 423.00 | 792 423.00 | | 792 423.00 |