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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 537.00 | 318 826.00 | 435 711.00 | 754 537.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 332.00 | 2 735.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 5 617.00 | 268.00 | 5 349.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 039.00 | 11 235.00 | 32 804.00 | 44 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 23 252.00 | 117 158.00 | 140 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 745.00 | 353 912.00 | 596 833.00 | 950 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
BZ Autres créances | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
CF Disponibilités | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 724.00 | | 508 724.00 | 508 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 469.00 | 363 912.00 | 1 105 557.00 | 1 459 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 056.00 | -79 816.00 | | -532 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 446.00 | -452 239.00 | | -614 446.00 |
DK Provisions réglementées | 7 808.00 | 5 300.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 694.00 | -525 755.00 | | -1 137 694.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 13 716.00 | | 24.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 424.00 | 20 182.00 | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 448.00 | 33 898.00 | | 11 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 999.00 | 438 476.00 | | 84 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 174 331.00 | | 68 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 2 071 131.00 | 1 010 988.00 | | 2 071 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 803.00 | 1 625 426.00 | | 2 231 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 557.00 | 1 133 569.00 | | 1 105 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 166.00 | | 1 717 166.00 | 1 717 166.00 |
FG Production vendue services | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 208.00 | | 1 825 208.00 | 1 825 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 099.00 | 4 610.00 | | 322 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 046.00 | 4 610.00 | | 528 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 281.00 | -4 610.00 | | -312 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 973.00 | 2 719 628.00 | | 2 094 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 419.00 | 3 171 868.00 | | 2 709 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 446.00 | -452 239.00 | | -614 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 736.00 | | 638 135.00 | 529 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 126.00 | 950 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 412.00 | 754 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 479.00 | 193 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 448.00 | | 628 500.00 | 265 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 977.00 | | 9 634.00 | 257 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 19 541.00 | 7 944.00 | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 19 541.00 | 7 944.00 | 23 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 301.00 | 3 273.00 | 766.00 | 5 301.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 898.00 | 11 818.00 | 34 268.00 | 33 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 318 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 199.00 | 333 916.00 | 35 033.00 | 39 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | 34 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 099.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 506.00 | 2 064 506.00 | | 2 064 506.00 |
VP Divers | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 507.00 | 253 431.00 | 3 076.00 | 256 507.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 803.00 | 2 231 803.00 | | 2 231 803.00 |