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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 037.00 | 33 000.00 | 93 037.00 | 126 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 033.00 | 118 646.00 | 74 387.00 | 193 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 192.00 | 151 646.00 | 170 546.00 | 322 192.00 |
BN En cours de production de biens | 195 866.00 | 2 475.00 | 193 391.00 | 195 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | 543.00 | 141.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | 253.00 | 23 999.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 596.00 | 3 272.00 | 341 325.00 | 344 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 789.00 | 154 918.00 | 511 871.00 | 666 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 584 240.00 | -2 219 200.00 | | -2 584 240.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584 240.00 | -2 219 200.00 | | -2 584 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | 9 185.00 | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | 9 185.00 | | 9 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 80 015.00 | | 78 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 70 885.00 | | 34 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 256.00 | | |
EA Autres dettes | 2 972 698.00 | 2 618 348.00 | | 2 972 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 344.00 | 2 771 712.00 | | 3 086 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 871.00 | 561 697.00 | | 511 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -32 893.00 | 324.00 | | -32 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 893.00 | 324.00 | | -32 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 422.00 | 594 013.00 | | 579 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 866.00 | 940 977.00 | | 949 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 444.00 | -346 964.00 | | -370 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 737.00 | 15 909.00 | | 102 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | 15 909.00 | | 102 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 322.00 | 2 972 322.00 | | 2 972 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 344.00 | 3 086 344.00 | | 3 086 344.00 |