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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 033.00 | 102 737.00 | 90 296.00 | 193 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 192.00 | 102 737.00 | 219 455.00 | 322 192.00 |
BN En cours de production de biens | 180 832.00 | 6 031.00 | 174 801.00 | 180 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | 157.00 | 1 140.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CF Disponibilités | 123 696.00 | | 123 696.00 | 123 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 993.00 | 6 187.00 | 347 806.00 | 353 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 185.00 | 108 924.00 | 567 261.00 | 676 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -2 219 200.00 | -1 871 912.00 | | -2 219 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 749.00 | 14 472.00 | | 14 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 015.00 | 72 890.00 | | 80 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 885.00 | 35 012.00 | | 70 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 2 618 348.00 | 2 258 072.00 | | 2 618 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 712.00 | 2 365 974.00 | | 2 771 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 261.00 | 508 534.00 | | 567 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 365 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 186 693.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 186 693.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 689.00 | 641 303.00 | | 593 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 653.00 | 774 263.00 | | 940 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 964.00 | -132 960.00 | | -346 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 050.00 | 1 140.00 | | 316 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 013.00 | 1 140.00 | | 190 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 731.00 | 389.00 | 713.00 | 9 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 472.00 | 20 957.00 | 20 680.00 | 14 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | 6 031.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 6 031.00 | 4 504.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 864.00 | 27 377.00 | 25 897.00 | 28 864.00 |