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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 792.00 | 2 275.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 5 617.00 | 693.00 | 4 924.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 279.00 | 26 436.00 | 15 842.00 | 42 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 051.00 | 58 565.00 | 80 486.00 | 139 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 172.00 | 86 487.00 | 232 686.00 | 319 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 176 612.00 | 4 504.00 | 172 108.00 | 176 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | 157.00 | 2 104.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CF Disponibilités | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 509.00 | 4 661.00 | 275 848.00 | 280 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 681.00 | 91 147.00 | 508 534.00 | 599 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 683.00 | -1 493 597.00 | | -1 749 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 960.00 | -256 087.00 | | -132 960.00 |
DK Provisions réglementées | 9 731.00 | 11 064.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 871 912.00 | -1 737 619.00 | | -1 871 912.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | | | 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 813.00 | 12 999.00 | | 13 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 472.00 | 12 999.00 | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 82 304.00 | | 72 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 46 930.00 | | 35 012.00 |
EA Autres dettes | 2 258 072.00 | 2 483 312.00 | | 2 258 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 974.00 | 2 612 805.00 | | 2 365 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 534.00 | 888 185.00 | | 508 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 974.00 | | | 2 365 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 363.00 | | 579 363.00 | 579 363.00 |
FG Production vendue services | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 514.00 | | 621 514.00 | 621 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 785.00 | 318 967.00 | | 320 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 785.00 | 318 967.00 | | 820 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 466.00 | | | 633 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 320 069.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 092.00 | 320 069.00 | | 634 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 693.00 | -1 102.00 | | 186 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 182.00 | 1 001 896.00 | | 1 462 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 142.00 | 1 257 982.00 | | 1 595 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 960.00 | -256 087.00 | | -132 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | | 5 676.00 | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | | 5 676.00 | 8 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |