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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 537.00 | 318 826.00 | 435 711.00 | 754 537.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 639.00 | 2 428.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 5 617.00 | 551.00 | 5 066.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 23 803.00 | 23 708.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 051.00 | 46 879.00 | 92 172.00 | 139 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 580.00 | 390 697.00 | 567 883.00 | 958 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 178 027.00 | 2 541.00 | 175 486.00 | 178 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CF Disponibilités | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 842.00 | 2 541.00 | 320 302.00 | 322 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 423.00 | 393 238.00 | 888 185.00 | 1 281 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 597.00 | -1 146 501.00 | | -1 493 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 087.00 | -347 096.00 | | -256 087.00 |
DK Provisions réglementées | 11 064.00 | 9 962.00 | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 619.00 | -1 482 635.00 | | -1 737 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 362.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 999.00 | 12 226.00 | | 12 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 999.00 | 13 588.00 | | 12 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 87 617.00 | | 82 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 930.00 | 54 760.00 | | 46 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 630.00 | | |
EA Autres dettes | 2 483 312.00 | 2 207 067.00 | | 2 483 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 805.00 | 2 353 182.00 | | 2 612 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 185.00 | 884 135.00 | | 888 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 387.00 | | 576 387.00 | 576 387.00 |
FG Production vendue services | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 097.00 | | 661 097.00 | 661 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 967.00 | 318 835.00 | | 318 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 967.00 | 318 835.00 | | 318 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 069.00 | 320 990.00 | | 320 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 069.00 | 320 990.00 | | 320 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -2 154.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 896.00 | 942 151.00 | | 1 001 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 982.00 | 1 289 247.00 | | 1 257 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 087.00 | -347 096.00 | | -256 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 771.00 | | 168.00 | 959 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358.00 | | 958 580.00 | 1 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | 195 245.00 | 1 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 537.00 | | | 754 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 168.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 17 991.00 | | 53 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 880.00 | 17 991.00 | | 53 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 962.00 | 1 243.00 | 141.00 | 9 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 588.00 | 12 720.00 | 13 309.00 | 13 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 826.00 | 318 826.00 | 318 826.00 | 318 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46.00 | -46.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 872.00 | 321 321.00 | 318 826.00 | 318 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 422.00 | 335 284.00 | 332 275.00 | 342 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 215.00 | 13 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 069.00 | 318 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VC Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 468 211.00 | 2 468 211.00 | | 2 468 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 805.00 | 2 612 805.00 | | 2 612 805.00 |