| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 537.00 | 318 826.00 | 435 711.00 | 754 537.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | 485.00 | 2 582.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 5 617.00 | 409.00 | 5 208.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 511.00 | 17 839.00 | 29 671.00 | 47 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 35 146.00 | 105 263.00 | 140 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 771.00 | 372 706.00 | 587 064.00 | 959 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BT Marchandises | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | 46.00 | 4 301.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CF Disponibilités | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 116.00 | 46.00 | 297 071.00 | 297 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 887.00 | 372 752.00 | 884 135.00 | 1 256 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 501.00 | | | -1 146 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 096.00 | | | -347 096.00 |
DK Provisions réglementées | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 635.00 | | | -1 482 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 2 207 067.00 | | | 2 207 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 182.00 | | | 2 353 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 135.00 | | | 884 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 182.00 | | | 2 353 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 234.00 | | 598 234.00 | 598 234.00 |
FG Production vendue services | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 110.00 | | 615 110.00 | 615 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 835.00 | | | 318 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 835.00 | | | 318 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 151.00 | | | 942 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 247.00 | | | 1 289 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 096.00 | | | -347 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 745.00 | | 9 026.00 | 950 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 537.00 | | | 754 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | | 3 472.00 | 193 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 5 554.00 | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086.00 | 18 794.00 | | 35 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 18 794.00 | | 35 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 808.00 | 2 164.00 | 9.00 | 7 808.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 448.00 | 15 188.00 | 13 048.00 | 11 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 826.00 | 318 826.00 | 318 826.00 | 318 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 826.00 | 318 872.00 | 318 826.00 | 318 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 082.00 | 336 223.00 | 331 883.00 | 338 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 233.00 | 13 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 990.00 | 318 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VC Groupe et associés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 265.00 | 2 193 265.00 | | 2 193 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 557.00 | 71 927.00 | 8 630.00 | 80 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 182.00 | 2 353 182.00 | | 2 353 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |